Rendiconto finanziario (TTM)
Aena S.M.E., S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 522 | 146 | -448 | -375 | -155 | 280 | 731 | 1.286 | 1.818 | 1.863 | 2.025 | 2.126 | 2.209 | 2.220 | 2.439 | 2.573 | 2.668 | 2.747 | 2.844 | 2.825 |
| Modifica (%) | -72,00 | -406,06 | -16,18 | -58,67 | -280,89 | 160,48 | 76,09 | 41,34 | 2,47 | 8,68 | 4,99 | 3,91 | 0,48 | 9,86 | 5,50 | 3,71 | 2,95 | 3,52 | -0,66 | |
| % del flusso di cassa | 33,90 | 14,86 | 115,92 | 21,25 | 16,07 | 115,94 | 612,16 | 178,04 | 222,84 | 1.745,75 | 147,06 | 1.676,89 | 570,08 | 281,13 | 602,11 | 1.128,21 | 1.239,80 | -506,96 | -794,61 | -517,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -511 | -535 | -495 | -565 | -669 | -661 | -703 | -641 | -638 | -664 | -824 | -1.488 | -1.467 | -1.419 | -1.295 | -741 | -761 | -804 | -731 | -821 |
| Modifica (%) | 4,72 | -7,41 | 14,14 | 18,32 | -1,15 | 6,40 | -8,81 | -0,44 | 4,04 | 24,12 | 80,45 | -1,40 | -3,25 | -8,76 | -42,76 | 2,74 | 5,63 | -9,06 | 12,30 | |
| % del flusso di cassa | -33,14 | -54,32 | 128,21 | 32,00 | 69,28 | -273,20 | -589,21 | -88,74 | -78,24 | -622,30 | -59,87 | -1.173,39 | -378,51 | -179,73 | -319,67 | -325,00 | -353,81 | 148,45 | 204,38 | 150,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.543 | 1.382 | 557 | -827 | -145 | 620 | 91 | 76 | -366 | -1.089 | 166 | -520 | -361 | -20 | -729 | -1.578 | -1.662 | -2.429 | -2.425 | -2.516 |
| Modifica (%) | -10,44 | -59,72 | -248,62 | -82,42 | -526,20 | -85,29 | -16,43 | -579,83 | 198,02 | -115,22 | -413,59 | -30,53 | -94,57 | 3.620,02 | 116,30 | 5,34 | 46,16 | -0,17 | 3,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,14 | 140,37 | -144,14 | 46,85 | 15,07 | 256,20 | 76,38 | 10,54 | -44,80 | -1.020,64 | 12,04 | -409,97 | -93,17 | -2,48 | -180,10 | -691,89 | -772,26 | 448,31 | 677,65 | 461,08 |
| Flusso di cassa | 1.541 | 984 | -386 | -1.766 | -965 | 242 | 119 | 723 | 816 | 107 | 1.377 | 127 | 388 | 790 | 405 | 228 | 215 | -542 | -358 | -546 |
| Modifica (%) | -36,11 | -139,23 | 357,27 | -45,34 | -125,07 | -50,67 | 505,44 | 12,92 | -86,92 | 1.190,15 | -90,79 | 205,66 | 103,76 | -48,70 | -43,70 | -5,62 | -351,77 | -33,95 | 52,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
